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投資信託取引時の各種郵送物についてのご案内
 
投資信託の取引においては、様々なご案内を郵送にて差し上げております。
ここではそうした各種郵送物の見かたについて、PDFにてご確認いただけます。
 
<口座開設>  
「証券振替決済口座」開設時や「NISA口座」開設時の契約内容は確認できますか? 
ご案内により、ご契約内容を確認することができます。
投信サポートBOOK(P5)  
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<定時定額購入サービス>  
「定時定額購入サービス」申込み時の契約内容は確認できますか? 
ご案内により、ご契約内容を確認することができます。
投信サポートBOOK(P6)  
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<購入時>  
「取引報告書」の見方は? 
購入時の単価と口数がわかります。 
投信サポートBOOK(P7) 投信サポートBOOK(P19)
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<換金時>(特定口座・解約時)
換金時の単価とお受取金額がわかります。
投信サポートBOOK(P8)    
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<換金時>(一般口座・解約時)
換金時の単価とお受取金額がわかります。
投信サポートBOOK(P9)    
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<運用期間中>
「取引残高報告書」の見方は? 
お取引内容の明細やお預り残高などがわかります。
投信サポートBOOK(P10) 投信サポートBOOK(P20)
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<特定口座>
「特定口座 年間取引報告書」の見方は?
1月から12月までの年間損益金額や源泉徴収された金額などがわかります。
投信サポートBOOK(P11)  
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<特定口座>
「特定口座 年間取引報告書 配当等の交付状況」の見方は?
1月から12月までの特定口座に受入れた分配金額(元本払戻金(特別分配金)を含む)などが分かります。特定口座年間取引報告書に添付され、郵送されます。
投信サポートBOOK(P12)  
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<特定口座>
「(特定口座)譲渡損益計算のご案内」の見方は?
月次単位の損益金額や源泉徴収された金額などがわかります。
投信サポートBOOK(P13)  
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「上場株式配当等の支払通知書」の見方は?
お客さまが1年間に受取られた分配金がわかります。
投信サポートBOOK(P14)  
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<決算時>
「分配金・償還金ご案内書」の見方は?
決算時の分配金のお受取金額がわかります。
投信サポートBOOK(P15) 投信サポートBOOK(P21)
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<決算時>
「再投資報告書」の見方は?
決算時の再投資口数がわかります。
投信サポートBOOK(P16) 投信サポートBOOK(P22)
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 【共通】投資信託についてご注意いただきたいこと
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