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ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)(愛称:しあわせインカム)
追加型投信/海外/債券
2019年7月1日より取扱を開始した投資信託商品のご案内です。
本商品は、募集期間:2019年7月1日~7月30日、設定日:2019年7月31日、継続申込期間:2019年7月31日~8月30日の限定追加型商品です。
 
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ファンドの特色   
特色1
主にデンマーク・カバード債券に投資します。
「デンマーク・カバード債券」は、住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行される債券です。また、多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券です。
 
ファンドが主要投資対象とするデンマーク・カバード債券には、一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10%を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、ファンドは特定の銘柄に投資が集中することがあります。
ファンドの特化型運用においては、当該銘柄のエクスポージャーがファンドの純資産総額の35%を超えないよう運用を行いますが、当該銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
 
特色2
外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
円の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコスト(金利差相当分の費用)が発生することがあります。
一方、円の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より高い場合などには、ヘッジプレミアム(金利差相当分の収益)を得られることがあります。
 
特色3
当ファンドの購入の申込みは、2019年8月30日までの間に限定して受付けます。
 
特色4
年2回決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。
年2回(4・10月の各15日、休業日の場合は翌営業日)決算を行います。
 
初回決算日(2019年10月15日)には分配を行いません。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等、委託会社の判断により、分配を行わないこともあります。
 
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
 
 
 
基準価額の変動要因   
本ファンドが有する主なリスク要因は、以下の通りです。
ただし、すべてのリスクを表したものではありません。
債券投資リスク(金利変動リスク、信用リスク、期限前償還リスク)
為替変動リスク
カントリーリスク
流動性リスク 
 
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お申込み方法   
証券口座開設店またはインターネット投資信託よりお申込みいただけます。
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インターネット投資信託は別途インターネットバンキングのご契約が必要です。
 
お問い合わせ   
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投資信託についてご注意いただきたいこと
投資信託は預金保険の対象ではありません。
三重銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託は、預金商品ではなく、元本の保証はありません。投資信託は有価証券(株式・債券・リート等)等に投資しているため、投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動します。このためお受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまが負うことになります。投資信託説明書(目論見書)等や契約締結前交付書面の内容を十分にお読みください。
お客さまの負担される費用(お客さまにご負担いただく費用の合計額は以下の費用を足し合わせた金額となります)
【①申込時】「申込手数料」:申込代金に対し最大 3.24%(税込)
【②換金時】「信託財産留保額 換金時の基準価額に対し最大 0.5%」または「解約手数料 1万口につき 〔上限〕2.16円(税込)」
【③投資信託の保有期間中】「信託報酬」:純資産総額に対し最大 年 2.16%(税込)
【④その他費用】上記以外に監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料など保有期間等に応じて間接的にご負担いただく費用があります。(運用状況等により変動する費用であり、事前に料率、上限等を示すことができません。) 
三重銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
投資信託のご購入の際は、最新の投資信託説明書(目論見書)等や契約締結前交付書面の内容を十分にお読みください。
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